AllianzGI Convertible & Income Fund- NCV

Year Annual
2022
Jan 12 | 0.0425 Feb 10 | 0.0425 Mar 10 | 0.0425 Apr 08 | 0.0425 May 11 | 0.0425 Jun 10 | 0.0425
0.255
2021
Jan 13 | 0.0425 Feb 10 | 0.0425 Mar 10 | 0.0425 Apr 09 | 0.0425 May 12 | 0.0425 Jun 10 | 0.0425 Jul 09 | 0.0425 Aug 11 | 0.0425 Sep 10 | 0.0425 Oct 08 | 0.0425 Nov 10 | 0.0425 Dec 10 | 0.0425
0.51
2020
Jan 10 | 0.052 Feb 12 | 0.0525 Mar 11 | 0.0525 Apr 09 | 0.0425 May 08 | 0.0425 Jun 10 | 0.0425 Jul 10 | 0.0425 Aug 12 | 0.0425 Sep 10 | 0.0425 Oct 09 | 0.0425 Nov 10 | 0.0425 Dec 10 | 0.0425
0.5395
2019
Jan 11 | 0.065 Feb 08 | 0.065 Mar 08 | 0.065 Apr 10 | 0.053 May 10 | 0.053 Jun 12 | 0.053 Jul 10 | 0.053 Aug 09 | 0.053 Sep 12 | 0.05 Oct 10 | 0.053 Nov 08 | 0.053 Dec 11 | 0.053
0.669
2018
Jan 11 | 0.065 Feb 09 | 0.065 Mar 09 | 0.065 Apr 11 | 0.065 May 10 | 0.065 Jun 08 | 0.065 Jul 11 | 0.065 Aug 10 | 0.065 Sep 13 | 0.065 Oct 10 | 0.065 Nov 09 | 0.065 Dec 12 | 0.065
0.78
2017
Jan 11 | 0.065 Feb 09 | 0.065 Mar 09 | 0.065 Apr 11 | 0.065 May 09 | 0.065 Jun 08 | 0.065 Jul 11 | 0.065 Aug 09 | 0.065 Sep 08 | 0.065 Oct 11 | 0.065 Nov 10 | 0.065 Dec 08 | 0.065
0.78
2016
Jan 12 | 0.065 Feb 10 | 0.065 Mar 09 | 0.065 Apr 07 | 0.065 May 10 | 0.065 Jun 09 | 0.065 Jul 07 | 0.065 Aug 09 | 0.065 Sep 08 | 0.065 Oct 11 | 0.065 Nov 08 | 0.065 Dec 08 | 0.065
0.78
2015
Jan 08 | 0.09 Feb 10 | 0.09 Mar 10 | 0.09 Apr 09 | 0.09 May 07 | 0.09 Jun 09 | 0.09 Jul 09 | 0.09 Aug 11 | 0.09 Sep 09 | 0.065 Oct 08 | 0.065 Nov 09 | 0.065 Dec 09 | 0.065
0.98
2014
Jan 09 | 0.09 Feb 11 | 0.09 Mar 11 | 0.09 Apr 09 | 0.09 May 08 | 0.09 Jun 10 | 0.09 Jul 09 | 0.09 Aug 07 | 0.09 Sep 10 | 0.09 Oct 09 | 0.09 Nov 10 | 0.09 Dec 09 | 0.09
1.08
2013
Jan 10 | 0.09 Feb 07 | 0.09 Mar 07 | 0.09 Apr 09 | 0.09 May 09 | 0.09 Jun 11 | 0.09 Jul 09 | 0.09 Aug 08 | 0.09 Sep 11 | 0.09 Oct 09 | 0.09 Nov 07 | 0.09 Dec 10 | 0.09
1.08
2012
Jan 11 | 0.09 Feb 09 | 0.09 Mar 08 | 0.09 Apr 10 | 0.09 May 09 | 0.09 Jun 07 | 0.09 Jul 10 | 0.09 Aug 09 | 0.09 Sep 12 | 0.09 Oct 09 | 0.09 Nov 08 | 0.09 Dec 11 | 0.09
1.08
2011
Jan 11 | 0.09 Feb 09 | 0.09 Mar 09 | 0.09 Apr 07 | 0.09 May 10 | 0.09 Jun 09 | 0.09 Jul 07 | 0.09 Aug 09 | 0.09 Sep 08 | 0.09 Oct 11 | 0.09 Nov 09 | 0.09 Dec 08 | 0.09 Dec 28 | 0.095
1.175
2010
Jan 12 | 0.09 Feb 09 | 0.09 Mar 09 | 0.09 Apr 08 | 0.09 May 11 | 0.09 Jun 09 | 0.09 Jul 08 | 0.09 Aug 10 | 0.09 Sep 09 | 0.09 Oct 06 | 0.09 Nov 09 | 0.09 Dec 09 | 0.09 Dec 29 | 0.172
1.252
2009
Jan 15 | 0.27 Feb 10 | 0.09 Apr 08 | 0.18 May 07 | 0.09 Jun 09 | 0.09 Jul 09 | 0.09 Aug 11 | 0.09 Sep 09 | 0.09 Oct 08 | 0.09 Nov 09 | 0.09 Dec 09 | 0.09
1.26
2008
Jan 10 | 0.125 Feb 07 | 0.125 Mar 11 | 0.125 Apr 09 | 0.125 May 08 | 0.125 Jun 10 | 0.125 Jul 09 | 0.125 Aug 07 | 0.125 Sep 10 | 0.125 Oct 08 | 0.125
1.25
2007
Jan 11 | 0.125 Feb 08 | 0.125 Mar 08 | 0.125 Apr 10 | 0.125 May 09 | 0.125 Jun 07 | 0.125 Jul 10 | 0.125 Aug 09 | 0.125 Sep 12 | 0.125 Oct 09 | 0.125 Nov 07 | 0.125 Dec 11 | 0.125
1.5
2006
Jan 11 | 0.125 Feb 08 | 0.125 Mar 08 | 0.125 Apr 11 | 0.125 May 09 | 0.125 Jun 08 | 0.125 Jul 11 | 0.125 Aug 09 | 0.125 Sep 07 | 0.125 Sep 21 | 0.193 Oct 10 | 0.125 Nov 09 | 0.125 Dec 07 | 0.125
1.693
2005
Jan 12 | 0.125 Feb 09 | 0.125 Mar 09 | 0.125 Apr 13 | 0.125 May 11 | 0.125 Jun 08 | 0.125 Jul 13 | 0.125 Aug 10 | 0.125 Sep 14 | 0.1209 Oct 19 | 0.125 Nov 16 | 0.125 Nov 17 | 0.2234 Dec 14 | 0.125 Dec 28 | 0.4078
2.1271
2004
Jan 14 | 0.125 Feb 11 | 0.125 Mar 10 | 0.125 Apr 14 | 0.125 May 12 | 0.125 Jun 09 | 0.125 Jul 14 | 0.125 Aug 11 | 0.125 Sep 08 | 0.125 Oct 13 | 0.125 Nov 09 | 0.125 Dec 15 | 0.125 Dec 28 | 0.815
2.315
2003
May 21 | 0.125 Jun 11 | 0.125 Jul 09 | 0.125 Aug 13 | 0.125 Sep 10 | 0.125 Oct 08 | 0.125 Nov 12 | 0.125 Dec 10 | 0.125 Dec 24 | 0.111
1.111